آبگینه
کابگن | سهام - فرابورس
تولید شیشه
گروه:
تولید شیشه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/22 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 190.699 میلیارد | 190.699 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 190.699 میلیارد | 190.699 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -273.797 میلیارد | -273.797 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -829 میلیون | -829 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -63.36 میلیارد | -63.361 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 181.071 میلیارد | 181.071 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 64.823 میلیارد | 64.823 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.515 میلیارد | 3.515 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -83.577 میلیارد | -83.578 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 107.122 میلیارد | 107.121 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -130.198 میلیارد | -130.197 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -130.198 میلیارد | -130.197 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -23.076 میلیارد | -23.076 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 45.592 میلیارد | 45.592 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -2.052 میلیارد | -2.052 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 20.464 میلیارد | 20.464 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 22.545 میلیارد | 22.545 میلیارد |