پیمان غرب
پیمان | سهام - فرابورس
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 64.81 میلیارد | 640.793 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -41 میلیون | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 67.892 میلیارد | 131.333 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -270 میلیون | -5.921 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 256 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 551 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 551 میلیون | -5.921 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 68.173 میلیارد | 125.412 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -5 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -586.559 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | - | 510.348 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | - | -586.559 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -200 میلیون | -200 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -5.2 میلیارد | -76.411 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 62.973 میلیارد | 49.001 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 26.266 میلیارد | 26.266 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 108.064 میلیارد | 45.091 میلیارد |