گروه صنعتی پاکشو
پاکشو | سهام - بورس تهران
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
گروه:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 990,100 0.99
قیمت پایانی: 990,100
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.922 هزار میلیارد | 5.229 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.698 هزار میلیارد | -1.407 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 7.224 هزار میلیارد | 3.821 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 27.676 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.711 هزار میلیارد | -10.051 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 200 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -11.477 میلیارد | -363.278 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 197.553 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -43.443 میلیارد | -234.734 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -123.752 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 520.014 میلیارد | 195.3 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -441.654 میلیارد | -332.196 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 6.718 هزار میلیارد | 18.893 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.432 هزار میلیارد | 204.297 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 4.338 هزار میلیارد | 8.339 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 11.562 هزار میلیارد | 12.16 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 69.511 هزار میلیارد | 69.745 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -56.718 هزار میلیارد | -57.631 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -10.776 هزار میلیارد | -96.614 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -1.362 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -6.909 هزار میلیارد | -16.243 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.892 هزار میلیارد | -4.225 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 6.671 هزار میلیارد | 7.935 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.932 هزار میلیارد | 3.906 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -27.289 میلیارد | -15.974 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 9.575 هزار میلیارد | 2.916 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 26.005 هزار میلیارد | - |