سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی
وصندوق | سهام - بورس تهران
چندرشته ای صنعتی
گروه:
چندرشته ای صنعتی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/22 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 214.86 هزار میلیارد | 192.844 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -59.259 میلیارد | -13.572 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 214.8 هزار میلیارد | 192.831 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5.492 میلیارد | 5.492 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -47.997 هزار میلیارد | -48.14 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -593.425 میلیارد | -8.884 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -3.067 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 12.157 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -2.49 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | - | -2.35 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 2.35 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 121.331 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 52.808 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 701.309 میلیارد | 701.282 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -47.884 هزار میلیارد | -41.253 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 166.917 هزار میلیارد | 151.578 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 3.336 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -1.414 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 68.132 هزار میلیارد | 65.432 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -82.037 هزار میلیارد | -81.227 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -27.601 هزار میلیارد | -24.669 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -105.052 هزار میلیارد | -71.441 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -146.557 هزار میلیارد | -109.982 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 20.36 هزار میلیارد | 41.596 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 6.657 هزار میلیارد | 6.554 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.347 هزار میلیارد | -14.566 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 29.364 هزار میلیارد | 1.001 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 300 میلیارد | - | |
پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -10.954 هزار میلیارد | - | |
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -27 هزار میلیارد | -27 هزار میلیارد |