نیرو سرمایه (سهامی عام)
نیرو | سهام - فرابورس
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
گروه:
تولید موتورها ، مولدها و مبدلهای الکتریکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -47.262 میلیارد | -47.262 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -700 میلیون | -700 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -47.962 میلیارد | -47.962 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 61.718 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -594 میلیون | -594 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 92 میلیون | 92 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -889 میلیون | -889 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 10.46 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.391 میلیارد | -1.391 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -49.353 میلیارد | -49.353 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 97.901 میلیارد | 97.901 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -15.864 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -36.182 میلیارد | -36.182 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.773 میلیارد | -1.773 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -12.917 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 59.946 میلیارد | 59.946 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 10.593 میلیارد | 10.593 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 12.148 میلیارد | 12.148 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 22.741 میلیارد | 12.148 میلیارد |