صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 313.29 میلیارد | 194.833 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -187.504 میلیارد | -187.482 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 125.786 میلیارد | 7.351 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -11.419 میلیارد | -58.369 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -20.7 میلیارد | -20.7 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.696 هزار میلیارد | 2.547 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.568 هزار میلیارد | -2.64 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -256.202 میلیارد | -256.202 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 293.526 میلیارد | 406.116 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 855 میلیون | 50.64 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 454 میلیون | 454 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 134.49 میلیارد | 450.364 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 260.276 میلیارد | 457.715 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.144 هزار میلیارد | 946.45 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -2.421 هزار میلیارد | -2.421 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 10.815 هزار میلیارد | 10.82 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9.049 هزار میلیارد | -9.054 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -401.706 میلیارد | -401.706 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -109.441 میلیارد | -109.441 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -22.526 میلیارد | -220.161 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 237.75 میلیارد | 237.554 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 446.164 میلیارد | 447.332 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 446.164 میلیارد | 447.332 میلیارد |