صنایع تجهیزات نفت
فنفت | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/03 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.304 میلیارد | 5.39 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.923 میلیارد | -6.373 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.381 میلیارد | 11.422 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 33.55 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -180.284 میلیارد | -5.044 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -148 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 195.899 میلیارد | 195.899 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -150.431 میلیارد | -150.431 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 541 میلیون | 554 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 286.504 میلیارد | 33.55 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 28.507 میلیارد | 28.506 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 29.888 میلیارد | 39.928 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -10.04 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.614 هزار میلیارد | 2.115 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.541 هزار میلیارد | -2.316 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -348.015 میلیارد | -315.731 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -511.262 میلیارد | -511.262 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -511.262 میلیارد | -521.302 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -481.374 میلیارد | -481.374 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 484.543 میلیارد | 484.543 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -116 میلیون | -116 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.053 میلیارد | 484.427 میلیارد |