پتروشیمی پردیس
شپدیس | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/12 سال مالی 1405/06/316 ماهه | 1405/03/09 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 164.738 هزار میلیارد | 183.166 هزار میلیارد | 183.166 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -15.5 هزار میلیارد | -12.5 هزار میلیارد | -12.5 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 149.238 هزار میلیارد | 170.666 هزار میلیارد | 170.666 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.764 هزار میلیارد | -7.315 هزار میلیارد | -7.315 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -401.244 میلیارد | -469.79 میلیارد | -469.79 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 173.126 هزار میلیارد | 99.063 هزار میلیارد | 99.063 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -160.974 هزار میلیارد | -119.423 هزار میلیارد | -119.423 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -5.774 هزار میلیارد | -5.197 هزار میلیارد | -5.197 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 14.718 هزار میلیارد | 1.54 هزار میلیارد | 1.539 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 17.932 هزار میلیارد | -26.605 هزار میلیارد | -26.605 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 167.17 هزار میلیارد | 144.06 هزار میلیارد | 144.06 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.341 هزار میلیارد | 1.441 هزار میلیارد | 1.441 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1.902 هزار میلیارد | -1.832 هزار میلیارد | -1.832 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 130.021 هزار میلیارد | 63.294 هزار میلیارد | 65.207 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -73.062 هزار میلیارد | -10.337 هزار میلیارد | -10.337 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -9.68 هزار میلیارد | -1.676 هزار میلیارد | -3.589 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -262.635 هزار میلیارد | -213.001 هزار میلیارد | -213.001 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -215.916 هزار میلیارد | -162.112 هزار میلیارد | -162.112 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -48.747 هزار میلیارد | -18.051 هزار میلیارد | -18.051 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 28.17 هزار میلیارد | 28.283 هزار میلیارد | 28.17 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 45.601 هزار میلیارد | 45.602 هزار میلیارد | 45.602 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 25.024 هزار میلیارد | 73.885 هزار میلیارد | 73.885 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 30.187 هزار میلیارد | 30.187 هزار میلیارد |