بین المللی محصولات پارس
شپارس | سهام - بورس تهران
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
گروه:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1405/06/316 ماهه | 1405/02/16 سال مالی 1405/06/316 ماهه | 1404/10/28 سال مالی 1405/06/313 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 217.035 میلیارد | -1.43 هزار میلیارد | -1.231 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -61.037 میلیارد | -123.903 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 155.998 میلیارد | -1.554 هزار میلیارد | -1.231 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 700 میلیون | - | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -46.441 میلیارد | -25.51 میلیارد | -23.084 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -13.898 میلیارد | -3.24 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -46.421 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 426.576 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -550 میلیارد | - | -450.101 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.874 میلیارد | 367 میلیون | 2.589 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -104.186 میلیارد | -28.383 میلیارد | -470.596 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 51.812 میلیارد | -1.583 هزار میلیارد | -1.701 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.278 هزار میلیارد | 11.408 هزار میلیارد | 6.797 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -6.941 هزار میلیارد | -7.454 هزار میلیارد | -3.96 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -972.302 میلیارد | -1.181 هزار میلیارد | -551.455 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -49.009 میلیارد | -3 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 315.639 میلیارد | 2.774 هزار میلیارد | 2.286 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 367.451 میلیارد | 1.191 هزار میلیارد | 584.912 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 664.581 میلیارد | 1.49 هزار میلیارد | 1.49 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 164.018 میلیارد | -271.196 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.196 هزار میلیارد | 1.218 هزار میلیارد | 1.49 هزار میلیارد |