پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
شستان | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -268.761 میلیارد | -253.797 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.848 میلیارد | -15.239 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -273.609 میلیارد | -269.036 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.335 هزار میلیارد | -1.34 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -911 میلیارد | -911 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 322.825 میلیارد | 322.825 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.924 هزار میلیارد | -1.928 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -2.197 هزار میلیارد | -2.197 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 51.867 میلیارد | 51.867 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -162.321 میلیارد | -162.321 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 800 میلیارد | 800 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -8.652 میلیارد | -8.652 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 680.894 میلیارد | 680.894 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.516 هزار میلیارد | -1.516 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.727 هزار میلیارد | 1.727 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 635 میلیون | 635 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 211.055 میلیارد | 1.727 هزار میلیارد |