پالایش نفت شیراز
شراز | سهام - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 73.972 هزار میلیارد | 72.622 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -7.843 هزار میلیارد | -9.112 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 66.129 هزار میلیارد | 63.51 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -23.427 هزار میلیارد | -21.973 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -739 میلیون | -739 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 6.288 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 68.926 هزار میلیارد | 62.039 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -105.275 هزار میلیارد | -104.16 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 9.483 هزار میلیارد | 10.371 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -50.293 هزار میلیارد | -47.437 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 15.836 هزار میلیارد | 16.073 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 58.313 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -121.635 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8 هزار میلیارد | 8 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -688.324 میلیارد | -688.324 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -183.674 میلیارد | -172.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -22.143 هزار میلیارد | -22.175 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -15.015 هزار میلیارد | -15.099 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 821.184 میلیارد | 973.947 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.024 هزار میلیارد | 1.024 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 487.139 میلیارد | 358.084 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.333 هزار میلیارد | 1.382 هزار میلیارد |