سیمان صوفیان
سصوفی | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 17.14 هزار میلیارد | 24.029 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.691 هزار میلیارد | -1.691 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 15.449 هزار میلیارد | 22.338 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -6.103 هزار میلیارد | -6.222 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -713 میلیون | -713 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -35.927 میلیارد | -6.536 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 37.508 هزار میلیارد | 37.508 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -47.357 هزار میلیارد | -47.357 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 750.747 میلیارد | 494.277 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 6.613 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | - | 6.601 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -8.624 هزار میلیارد | -15.513 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.824 هزار میلیارد | 6.824 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 38.249 هزار میلیارد | 38.249 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -30.302 هزار میلیارد | -30.302 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.04 هزار میلیارد | -2.04 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -13.463 هزار میلیارد | -13.463 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -8.557 هزار میلیارد | -7.557 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.733 هزار میلیارد | -732.609 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.604 هزار میلیارد | 2.604 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.079 هزار میلیارد | 3.079 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 5.684 هزار میلیارد | 5.684 هزار میلیارد |