سیمان تهران
ستران | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 47.499 هزار میلیارد | 33.735 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.441 هزار میلیارد | -4.311 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 43.011 هزار میلیارد | 29.424 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.047 هزار میلیارد | 189.419 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -23.486 هزار میلیارد | -5.295 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -534.488 میلیارد | -1.152 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 4.475 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -2.518 هزار میلیارد | -9.323 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 27.228 هزار میلیارد | 901.358 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -29.71 هزار میلیارد | -6.752 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | - | -2.04 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 1.2 هزار میلیارد | 1.23 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 200 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 4.476 میلیارد | 200.492 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.062 هزار میلیارد | 4.083 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -22.908 هزار میلیارد | -12.69 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 20.103 هزار میلیارد | 11.552 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 29.985 هزار میلیارد | 29.985 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -23.622 هزار میلیارد | -18.774 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.76 هزار میلیارد | -1.676 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -20.158 هزار میلیارد | -17.008 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -4.489 هزار میلیارد | -4.309 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -20.044 هزار میلیارد | -11.782 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 58.766 میلیارد | -230.312 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.743 هزار میلیارد | 4.743 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.092 هزار میلیارد | 1.381 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 5.894 هزار میلیارد | 1.923 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 919.058 میلیارد | - |