ایران دارو
دیران | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 979,700 2.03
قیمت پایانی: 979,700
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/29 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 63.146 میلیارد | 1.059 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -125.457 میلیارد | -225.457 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.719 هزار میلیارد | 833.879 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 9.9 میلیارد | 9.9 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -131.628 میلیارد | -66.879 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -76.624 میلیارد | -76.361 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 72 میلیون | 72 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 837 میلیون | 837 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -197.443 میلیارد | -132.431 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 95.536 میلیارد | 701.448 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 20.979 میلیارد | 20.979 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.521 هزار میلیارد | 3.361 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.043 هزار میلیارد | -2.803 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.444 هزار میلیارد | -1.091 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -558.712 میلیارد | -196.066 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 439.885 میلیارد | -708.559 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 535.421 میلیارد | -7.111 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 98.84 میلیارد | 98.84 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -24.75 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 91.729 میلیارد | 98.84 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 346.477 میلیارد | 346.477 میلیارد |