صنعتی کیمیدارو
دکیمی | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/29 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/05 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -648.774 میلیارد | -617.515 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -35.722 میلیارد | -35.722 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -684.496 میلیارد | -653.237 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -50.097 میلیارد | -50.097 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -495 میلیون | -495 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 570 میلیارد | 570 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.192 میلیارد | 5.192 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 524.6 میلیارد | 524.6 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -159.896 میلیارد | -128.637 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 31.259 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 4.71 هزار میلیارد | 4.71 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.705 هزار میلیارد | -3.705 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -389.348 میلیارد | -389.348 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -422.113 میلیارد | -422.113 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 224.423 میلیارد | 193.164 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 64.527 میلیارد | 64.527 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 113.594 میلیارد | 113.594 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 14.503 میلیارد | 14.503 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 128.097 میلیارد | 128.097 میلیارد |