پارس دارو
دپارس | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 15.49 هزار میلیارد | 5.265 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -968.82 میلیارد | -2.698 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 12.853 هزار میلیارد | 2.567 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 10.709 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -774.217 میلیارد | -521.393 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.036 میلیارد | -8 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 16.585 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -59 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 16.585 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 34.59 میلیارد | 34.59 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.406 هزار میلیارد | -470.226 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 10.448 هزار میلیارد | 2.097 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 57.059 میلیارد | 57.059 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 57.059 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -8.876 میلیارد | -30.417 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.905 هزار میلیارد | 3.905 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.5 هزار میلیارد | -3.164 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -569.848 میلیارد | -664.812 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -507.084 میلیارد | -2.142 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -7.443 هزار میلیارد | -2.989 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -5.584 هزار میلیارد | -2.066 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.864 هزار میلیارد | 30.828 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 157.322 میلیارد | 157.322 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 8.626 میلیارد | 33.984 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 9.513 هزار میلیارد | 222.134 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 511.443 میلیارد | 177.141 میلیارد |