تولید برق دماوند
دماوند | سهام - فرابورس
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 975,470 2.64
قیمت پایانی: 975,470
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 15.401 هزار میلیارد | 15.69 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -100 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 15.527 هزار میلیارد | 15.69 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -11.116 هزار میلیارد | -11.588 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -199.516 میلیارد | -193.379 میلیارد | |
پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | -98.803 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -66.5 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -98.803 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 5.703 میلیارد | 5.703 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 336.712 میلیارد | 314.692 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -11.103 هزار میلیارد | -11.461 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.423 هزار میلیارد | 4.229 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | - | 2.691 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -8.505 میلیارد | -110 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | 5.597 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.387 هزار میلیارد | -6.995 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.395 هزار میلیارد | -1.505 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.028 هزار میلیارد | 2.724 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.278 هزار میلیارد | 850.952 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 49 میلیون | 26 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.306 هزار میلیارد | 1.278 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 5.597 هزار میلیارد | - |