داروسازی اکسیر
دلر | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 13.127 هزار میلیارد | 13.169 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.453 هزار میلیارد | -2.453 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 10.674 هزار میلیارد | 10.716 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 7.52 میلیارد | 7.52 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.846 هزار میلیارد | -1.846 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 42.405 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 424 میلیون | 424 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.796 هزار میلیارد | -1.838 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 8.878 هزار میلیارد | 8.878 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 43.581 میلیارد | 43.283 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -85.986 میلیارد | -85.986 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 16.434 هزار میلیارد | 16.434 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -19.619 هزار میلیارد | -19.619 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.521 هزار میلیارد | -3.521 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.418 هزار میلیارد | -2.418 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -9.166 هزار میلیارد | -9.166 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -288.339 میلیارد | -288.339 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.06 هزار میلیارد | 1.06 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 197.581 میلیارد | 197.581 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.257 هزار میلیارد | 1.257 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 7.21 هزار میلیارد | 7.21 هزار میلیارد |