فرآوردههای تزریقی ایران
دفرا | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 11.496 هزار میلیارد | 11.284 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.604 هزار میلیارد | -1.604 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.892 هزار میلیارد | 9.68 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 292 میلیون | 292 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -535.482 میلیارد | -535.482 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8.65 میلیارد | -8.65 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 2.48 هزار میلیارد | 2.48 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -7.43 هزار میلیارد | -7.43 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -620 میلیارد | -620 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 822.504 میلیارد | 821.959 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -5.291 هزار میلیارد | -5.117 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.601 هزار میلیارد | 4.563 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | - | 829 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 5.28 میلیارد | 5.28 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -48.279 میلیارد | -48.278 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.739 هزار میلیارد | 3.739 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.47 هزار میلیارد | -3.47 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -181.895 میلیارد | -181.895 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.792 هزار میلیارد | -3.792 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 829 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.747 هزار میلیارد | -3.835 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 853.929 میلیارد | 727.892 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.102 هزار میلیارد | 1.102 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 818 میلیون | 818 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.102 هزار میلیارد | 721.548 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 350 میلیارد | 3.199 هزار میلیارد |