دحاوی
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / دحاوی

الحاوی

دحاوی | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/04/22
سال مالی 1404/12/2912 ماهه
1405/04/21
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

-42.381 میلیارد-868.497 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-95.769 میلیارد-160.03 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

-138.15 میلیارد-1.029 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-301.744 میلیارد-302.579 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-1.115 میلیارد-1.115 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

-431.223 میلیارد-431.223 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

42.236 میلیارد3.78 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

52 میلیون23 میلیون

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

-34.008 میلیارد-34.008 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-690.708 میلیارد-333.87 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

-828.858 میلیارد-1.362 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

340.242 میلیارد340.242 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

-361.147 میلیارد-361.147 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

2.938 هزار میلیارد3.922 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-1.782 هزار میلیارد-2.047 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-176.324 میلیارد-236.393 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-129.97 میلیارد-115.601 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

849.069 میلیارد849.069 میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

20.211 میلیارد20.211 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

121.308 میلیارد131.589 میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

36.468 میلیارد36.467 میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

177.987 میلیارد307.828 میلیارد