تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (سهامی خاص)
دبالک | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 953,920 5.00
قیمت پایانی: 953,920
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/06 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/29 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 902.7 میلیارد | 1.307 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -55.401 میلیارد | -25.72 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 847.299 میلیارد | 1.281 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 14.627 میلیارد | 304 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -344.157 میلیارد | -260.8 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -2 میلیون | -2 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.273 میلیارد | 1.273 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -328.259 میلیارد | -259.225 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 519.04 میلیارد | 1.022 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 607.35 میلیارد | 607.35 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -12 میلیارد | -12 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.864 هزار میلیارد | 3.27 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.565 هزار میلیارد | -3.55 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -651.278 میلیارد | -294.781 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -23.774 میلیارد | -303.944 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 218.567 میلیارد | -283.813 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 737.607 میلیارد | 737.876 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 130.294 میلیارد | 130.294 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 269 میلیون | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 130.563 میلیارد | 130.294 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 4.783 هزار میلیارد | 4.398 هزار میلیارد |