پتروشیمی داراب (سهامی عام)
داراب | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/07/10 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 13.842 میلیارد | -535.866 میلیارد | -122.653 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 13.842 میلیارد | -535.866 میلیارد | -122.653 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.435 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 111.401 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -110.051 میلیارد | -463.7 میلیارد | -60.61 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -463.7 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -484.532 میلیارد | -82.98 میلیارد | -137.863 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 18 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 648.235 میلیارد | 648.234 میلیارد | 467.717 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -284.082 میلیارد | 101.554 میلیارد | 269.244 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -270.24 میلیارد | -434.312 میلیارد | 146.591 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | - | 283.83 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | - | - | -283.83 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -270.24 میلیارد | -434.312 میلیارد | 146.591 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 383.523 میلیارد | 383.523 میلیارد | 141.482 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 89 میلیون | 164.161 میلیارد | 95.45 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 113.372 میلیارد | 547.684 میلیارد | 236.932 میلیارد |