سایپادیزل (ایران کاوه سابق )
خکاوه | سهام - فرابورس
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -33.59 هزار میلیارد | -32.963 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -272.784 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -33.59 هزار میلیارد | -33.074 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 110.27 میلیارد | 122.926 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.96 هزار میلیارد | -3.066 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 109.922 میلیارد | 14.574 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 21.883 میلیارد | 21.883 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.829 هزار میلیارد | -3.03 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -35.419 هزار میلیارد | -36.104 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 56.862 هزار میلیارد | 65.432 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -19.491 هزار میلیارد | -19.491 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.1 هزار میلیارد | -2.091 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 35.27 هزار میلیارد | 43.849 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -148.79 میلیارد | 7.745 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.942 هزار میلیارد | 1.942 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 100.927 میلیارد | 100.927 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.894 هزار میلیارد | 2.043 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 94.708 میلیارد | - |