خبهمن
شما اینجا هستید صفحه نخست / سهام / خبهمن

گروه‌بهمن‌

خبهمن | سهام - بورس تهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

نوع بازار:

سهام

وضعیت:

-

آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -

گردش وجوه نقد

مجمع

میاندوره ای

1405/04/21
سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده
1405/03/27
سال مالی 1404/12/2912 ماهه

نقد حاصل از عملیات

43.513 هزار میلیارد47.135 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-10.985 هزار میلیارد-4.424 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

32.528 هزار میلیارد16.721 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

2.889 هزار میلیارد24.536 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

-50.401 هزار میلیارد-48.841 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

1.664 هزار میلیارد903.5 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

-31.223 میلیارد-22.026 میلیارد

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی

5.741 هزار میلیارد-

دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته

533.797 میلیارد533.797 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

-8.6 هزار میلیارد-8.6 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

2.31 هزار میلیارد2.38 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری

-45.893 هزار میلیارد595.09 میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

-13.366 هزار میلیارد17.316 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

2.755 هزار میلیارد2.755 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

-1.281 هزار میلیارد-1.281 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

507.07 هزار میلیارد294.646 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

-440.619 هزار میلیارد-273.233 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

-54.403 هزار میلیارد-31.731 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

-15.305 هزار میلیارد-15.305 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

-6.195 هزار میلیارد-1.393 هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

--2.618 هزار میلیارد

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی

-7.979 هزار میلیارد-16.652 هزار میلیارد

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

-21.345 هزار میلیارد664.355 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

93.373 هزار میلیارد633.717 میلیارد

تاثير تغييرات نرخ ارز

842.419 میلیارد893.379 میلیارد

مانده موجودی نقد در پايان دوره

72.87 هزار میلیارد94.266 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

31.185 هزار میلیارد-

پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)

-1.184 هزار میلیارد-1.346 هزار میلیارد