ایران خودرو دیزل
خاور | سهام - فرابورس
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/04 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -1.317 هزار میلیارد | -4.815 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -8.144 هزار میلیارد | -5.148 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -9.461 هزار میلیارد | -9.963 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 132.594 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.905 هزار میلیارد | -1.294 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -6.1 میلیارد | -6.1 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -136.845 میلیارد | -82.278 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -300 میلیارد | -300 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 326.659 میلیارد | 326.659 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | -15.918 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.06 هزار میلیارد | -1.543 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -11.521 هزار میلیارد | -11.506 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 144.393 هزار میلیارد | 140.327 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -102.269 هزار میلیارد | -102.269 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -11.264 هزار میلیارد | -11.264 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -616.766 میلیارد | -616.766 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -24.55 میلیارد | -24.55 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 26.178 هزار میلیارد | 26.178 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 14.657 هزار میلیارد | 15.984 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 5.483 هزار میلیارد | 5.483 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 199.918 میلیارد | 250.32 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 20.34 هزار میلیارد | 5.683 هزار میلیارد |