سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثشرق | سهام - بورس تهران
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
گروه:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 995,000 0.90
قیمت پایانی: 995,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/09/05 سال مالی 1404/06/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 934.8 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 934.8 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 76.08 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.982 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -998 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.418 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 73.518 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.008 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 300 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -671.106 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -312.959 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -180 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -180.819 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.045 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -36.566 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 108.064 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 108.064 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 33.808 میلیارد |