کارخانجات تولیدی شهید قندی
بکام | سهام - بورس تهران
تولید سیم و کابل عایق
گروه:
تولید سیم و کابل عایق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/03 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.585 هزار میلیارد | 1.794 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -618.034 میلیارد | -492.058 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 967.214 میلیارد | 1.302 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 32.591 میلیارد | 4 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -95.247 میلیارد | -95.247 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -37.385 میلیارد | -37.385 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.599 میلیارد | 5.599 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -94.442 میلیارد | -118.639 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 872.772 میلیارد | 1.183 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 96.5 میلیارد | 96.5 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 282.701 میلیارد | 83.591 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -724.045 میلیارد | -469.447 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -81.17 میلیارد | -37.648 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.147 میلیارد | -38 میلیون | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | 199.11 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -428.161 میلیارد | -410.633 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 444.611 میلیارد | 444.611 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.271 هزار میلیارد | 594.565 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 267.036 میلیارد | 448.915 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.538 هزار میلیارد | 1.043 هزار میلیارد |