دانش محور پویا نیرو
بپویا | سهام - بورس تهران
تولید سیم و کابل عایق
گروه:
تولید سیم و کابل عایق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 696.23 میلیارد | 1.482 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -509.078 میلیارد | -509.544 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 187.152 میلیارد | 972.789 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -84.176 میلیارد | -363.626 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7.731 میلیارد | -7.731 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 8.693 میلیارد | 26.386 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2.131 هزار میلیارد | -5.521 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 56.829 میلیارد | 4.872 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 17.673 میلیارد | 17.673 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.139 هزار میلیارد | -993.991 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -1.648 هزار میلیارد | -21.202 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.611 هزار میلیارد | 2.73 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.716 هزار میلیارد | -2.109 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -317.413 میلیارد | -372.064 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -1.348 هزار میلیارد | -907.397 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -1.348 هزار میلیارد | -907.397 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.037 هزار میلیارد | -1.037 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.037 هزار میلیارد | -1.037 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 192.695 میلیارد | -1.696 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.759 هزار میلیارد | -1.717 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.106 هزار میلیارد | 2.173 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.385 میلیارد | 1.385 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 347.551 میلیارد | 2.106 هزار میلیارد |