اطلاعيه مهم در خصوص پرداخت هاي دوره اي صندوق اعتماد هامرز(هامرز)

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره181/102491 مورخ 1400/10/29 مديريت عمليات بازارابزارهاي نوين مالي بورس تهران در خصوص صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درامد ثابت اعتماد هامرز(هامرز)، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و پانزدهمين روز هر ماه است در صورتي که خالص ارزش روز واحد هاي سرمايه گذاري بيش از قيمت مبنا باشد تفاوت مذکورمحاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت خالص ارزش روزهر واحد سرمايه گذاري کاهش يافته و معادل قيمت مبنا(ارزش اسمي) آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 1405/06/15 مبلغ 275 ريال مي باشد که به سرمايه گذاران پرداخت مي گردد. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت عمليات بازار ابزارهاي نوين بورس تهران