صنایع نسوز توکا(حق تقدم)

کتوکاح | حق تقدم - فرابورس

کانی غیر فلزی ( فرآورده های نسوز )

گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

فرآورده های نسوز

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,220 9.22

قیمت پایانی: 5,230 9.04

	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29
موجودی مواد اولیه و بسته بندی	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	902.64 میلیارد	948.33 میلیارد	283.23 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	85.27 میلیارد	99.91 میلیارد	48.14 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	104.87 میلیارد	109.33 میلیارد	30.18 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	39.16 میلیارد	30.65 میلیارد	14.14 میلیارد
کالای در راه	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	131.8 میلیارد	81.8 میلیارد	-
سایر موجودی ها	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	961.88 میلیارد	478.3 میلیارد	50.78 میلیارد
موجودی مواد و کالا	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	2.226 هزار میلیارد	1.748 هزار میلیارد	426.46 میلیارد
جمع دارایی های جاری	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	3.806 هزار میلیارد	3.139 هزار میلیارد	1.101 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	23.3 میلیارد	21.91 میلیارد	18.89 میلیارد
دارایی های نامشهود	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	5.76 میلیارد	1.86 میلیارد	1.8 میلیارد
سایر دارایی ها	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	-	-	-
اموال ماشین آلات و تجهیزات	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	920.64 میلیارد	302.12 میلیارد	175.22 میلیارد
خالص دارایی های ثابت	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	920.64 میلیارد	302.12 میلیارد	175.22 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	-	-	-
جمع کل دارایی ها	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	4.755 هزار میلیارد	3.465 هزار میلیارد	1.296 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	1.375 هزار میلیارد	775.01 میلیارد	239.41 میلیارد
پیش دریافت ها	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	176.13 میلیارد	338.8 میلیارد	9.18 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	137.97 میلیارد	96.74 میلیارد	91.64 میلیارد
سایر ذخائر	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	-	-	-
تسهیلات جاری مالی دریافتی	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	784.84 میلیارد	629.46 میلیارد	99.24 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	35.8 میلیارد	32.61 میلیارد	23.67 میلیارد
جمع بدهی های جاری	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	2.51 هزار میلیارد	1.873 هزار میلیارد	463.14 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	10.37 میلیارد	38.7 میلیارد	64.02 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	55.91 میلیارد	40.72 میلیارد	29.28 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	-	-	-
جمع کل بدهی ها	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	2.576 هزار میلیارد	1.952 هزار میلیارد	556.45 میلیارد
سرمایه	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	770 میلیارد	150 میلیارد	150 میلیارد
سود و زیان انباشته	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	1.322 هزار میلیارد	749.25 میلیارد	574.99 میلیارد
اندوخته قانونی	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	57.33 میلیارد	15 میلیارد	15 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	29.01 میلیارد	598.7 میلیارد	-
جمع حقوق صاحبان سهام	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	2.179 هزار میلیارد	1.513 هزار میلیارد	739.99 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	4.755 هزار میلیارد	3.465 هزار میلیارد	1.296 هزار میلیارد
سرمایه مصوب	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	770 میلیارد	150 میلیارد	150 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	975.94 میلیارد	518.25 میلیارد	277.08 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	57.33 میلیارد	15 میلیارد	15 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	29.01 میلیارد	598.7 میلیارد	-
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	1.832 هزار میلیارد	1.282 هزار میلیارد	442.08 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	265.79 میلیارد	386.77 میلیارد	173.34 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	1.186 هزار میلیارد	816.58 میلیارد	449.85 میلیارد
پیش پرداخت ها	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	128.41 میلیارد	-	50.87 میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	-	187.42 میلیارد	-
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	-	-	-
انبار ملزومات	1401/02/19 سال مالی 1400/12/29	1400/04/28 سال مالی 1399/12/29	1399/02/20 سال مالی 1398/12/29	-	-	-

	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	265.79 میلیارد	265.79 میلیارد	284.59 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	1.186 هزار میلیارد	1.186 هزار میلیارد	1.391 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	128.41 میلیارد	-	-
سفارشات و پیش پرداخت ها	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	-	128.41 میلیارد	166.12 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	902.64 میلیارد	2.226 هزار میلیارد	1.667 هزار میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	85.27 میلیارد	-	-
موجودی کالای ساخته شده	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	104.87 میلیارد	-	-
موجودی قطعات و لوازم یدکی	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	39.16 میلیارد	-	-
کالای در راه	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	131.8 میلیارد	-	-
سایر موجودی ها	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	961.88 میلیارد	-	-
موجودی مواد و کالا	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	2.226 هزار میلیارد	2.226 هزار میلیارد	1.667 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	3.806 هزار میلیارد	3.806 هزار میلیارد	3.509 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	23.3 میلیارد	23.3 میلیارد	67.3 میلیارد
دارایی های نامشهود	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	5.76 میلیارد	5.76 میلیارد	1.96 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	920.64 میلیارد	920.64 میلیارد	804.64 میلیارد
خالص دارایی های ثابت	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	920.64 میلیارد	920.64 میلیارد	804.64 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	-	-	-
جمع کل دارایی ها	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	4.755 هزار میلیارد	4.755 هزار میلیارد	4.383 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	1.375 هزار میلیارد	1.375 هزار میلیارد	1.316 هزار میلیارد
پیش دریافت ها	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	176.13 میلیارد	176.13 میلیارد	344.55 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	137.97 میلیارد	137.97 میلیارد	199.43 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	784.84 میلیارد	784.84 میلیارد	468.05 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	35.8 میلیارد	35.8 میلیارد	79.08 میلیارد
جمع بدهی های جاری	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	2.51 هزار میلیارد	2.51 هزار میلیارد	2.407 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	10.37 میلیارد	10.37 میلیارد	16.5 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	55.91 میلیارد	55.91 میلیارد	68.58 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	-	-	-
جمع کل بدهی ها	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	2.576 هزار میلیارد	2.576 هزار میلیارد	2.492 هزار میلیارد
سرمایه	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	770 میلیارد	770 میلیارد	770 میلیارد
سود و زیان انباشته	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	1.322 هزار میلیارد	1.322 هزار میلیارد	1.077 هزار میلیارد
اندوخته قانونی	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	57.33 میلیارد	57.33 میلیارد	44.4 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	29.01 میلیارد	29.01 میلیارد	-
جمع حقوق صاحبان سهام	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	2.179 هزار میلیارد	2.179 هزار میلیارد	1.891 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	1401/02/06 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1401/01/31 سال مالی 1400/12/29 12 ماهه	1400/10/29 سال مالی 1400/12/29 9 ماهه	4.755 هزار میلیارد	4.755 هزار میلیارد	4.383 هزار میلیارد

صنایع نسوز توکا(حق تقدم)

کانی غیر فلزی

فرآورده های نسوز

ممنوع-متوقف

ترازنامه

ترازنامه

مجمع

میاندوره ای

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

موجودی کالای در جریان ساخت

موجودی کالای ساخته شده

موجودی قطعات و لوازم یدکی

کالای در راه

سایر موجودی ها

موجودی مواد و کالا

جمع دارایی های جاری

سرمایه گذاری های بلند مدت

دارایی های نامشهود

سایر دارایی ها

اموال ماشین آلات و تجهیزات

خالص دارایی های ثابت

جمع دارایی های غیرجاری

جمع کل دارایی ها

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

پیش دریافت ها

ذخیره مالیات بر درآمد

سایر ذخائر

تسهیلات جاری مالی دریافتی

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

جمع بدهی های جاری

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیر جاری

جمع کل بدهی ها

سرمایه

سود و زیان انباشته

اندوخته قانونی

افزایش سرمایه در جریان

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

سرمایه مصوب

سود و زیان انباشته مصوب

اندوخته قانونی مصوب

افزایش سرمایه در جریان مصوب

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

حساب های اسناد دریافتی تجاری

پیش پرداخت ها

سفارشات و پیش پرداخت ها

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

انبار ملزومات

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

حساب های اسناد دریافتی تجاری

پیش پرداخت ها

سفارشات و پیش پرداخت ها

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

موجودی کالای در جریان ساخت

موجودی کالای ساخته شده

موجودی قطعات و لوازم یدکی

کالای در راه

سایر موجودی ها

موجودی مواد و کالا

جمع دارایی های جاری

سرمایه گذاری های بلند مدت

دارایی های نامشهود

اموال ماشین آلات و تجهیزات

خالص دارایی های ثابت

جمع دارایی های غیرجاری

جمع کل دارایی ها

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

پیش دریافت ها

ذخیره مالیات بر درآمد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

جمع بدهی های جاری

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیر جاری

جمع کل بدهی ها

سرمایه