کاسپین تامین(حق تقدم)

کاسپینح | حق تقدم - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 12,900 0.92
قیمت پایانی: 12,900 0.92

گردش وجوه نقد

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
3.134 هزار میلیارد 2.197 هزار میلیارد 2.187 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
97.44 - میلیارد 14.73 - میلیارد 14.73 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
615.65 - میلیارد 446.29 - میلیارد 446.29 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
7.74 میلیارد 5.18 میلیارد 5.18 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
705.35 - میلیارد 455.84 - میلیارد 455.84 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
234.17 - میلیارد 131.51 - میلیارد 131.51 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
1.8 میلیارد 1.8 میلیارد 1.8 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
390.81 - میلیارد 275.05 - میلیارد 275.05 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
39.91 - میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
- 35.04 - میلیارد 35.04 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
1.8 - میلیارد 1.06 - میلیارد 1.06 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
430.73 - میلیارد 309.35 - میلیارد 309.35 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
1.764 هزار میلیارد 1.3 هزار میلیارد 1.29 هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
12.1 میلیارد - -

دریافت تسهیلات مالی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
4.508 هزار میلیارد 2.969 هزار میلیارد 2.969 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
5.952 - هزار میلیارد 4.156 - هزار میلیارد 4.156 - هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
26.4 میلیارد 18.24 میلیارد 18.24 میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش سهام

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
- 8.25 میلیارد 8.25 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
1.405 - هزار میلیارد 1.161 - هزار میلیارد 1.161 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
358.61 میلیارد 139.02 میلیارد 129.06 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
143.54 میلیارد 143.54 میلیارد 143.54 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
17.92 میلیارد 195 - میلیون 9.76 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
520.06 میلیارد 282.36 میلیارد 282.36 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1401/10/29
سال مالی 1401/12/29 9 ماهه
1401/08/08
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/30
سال مالی 1401/12/29 6 ماهه
681.11 میلیارد 527.28 میلیارد 527.28 میلیارد