سر. ملی (حق تقدم)

ونیکیح | حق تقدم - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,800 1.16
قیمت پایانی: 6,840 0.58

گردش وجوه نقد

1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		14.424 هزار میلیارد 305.62 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 2.15 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		14.424 هزار میلیارد 307.77 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 333 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		53.97 - میلیارد 29.62 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 2.9 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		53.97 - میلیارد 32.18 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		14.37 هزار میلیارد 339.95 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 292.81 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 6.5 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		1.791 - هزار میلیارد 1.075 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		138.73 - میلیارد 1.962 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		10.577 - هزار میلیارد 3.083 - هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		12.506 - هزار میلیارد 673.33 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		1.864 هزار میلیارد 333.38 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		457.36 میلیارد 123.97 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		2.321 هزار میلیارد 457.36 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		495.09 میلیارد 3.174 - هزار میلیارد 3.232 - هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- - -

سود سهام پرداختی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		3.081 - هزار میلیارد 1.908 - هزار میلیارد 1.908 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		3.184 - هزار میلیارد 1.222 - هزار میلیارد 1.222 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		6.265 - هزار میلیارد 3.13 - هزار میلیارد 3.13 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 2.15 - میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		262 میلیون 262 میلیون 262 میلیون

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		12.73 - میلیارد 2.6 - میلیارد 2.95 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 351 - میلیون -

وجوه پرداختی بابت افزایش دارایی های زیستی مولد
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		12.47 - میلیارد 2.69 - میلیارد 2.69 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		5.782 - هزار میلیارد 6.309 - هزار میلیارد 6.364 - هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		126.67 - میلیارد 126.67 - میلیارد 126.68 - میلیارد

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		6.373 هزار میلیارد 6.373 هزار میلیارد 6.373 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		591.15 میلیارد 64.47 میلیارد 9.01 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		123.97 میلیارد 123.97 میلیارد 123.97 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		715.13 میلیارد 188.44 میلیارد 132.98 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/02/06
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1402/01/15
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/07/27
سال مالی 1401/09/30 9 ماهه 		- 643.9 میلیارد -