پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)

سپح | حق تقدم - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 18,590 1.48
قیمت پایانی: 18,580 1.54

گردش وجوه نقد

1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		2.96 هزار میلیارد 4.286 هزار میلیارد 8.624 هزار میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		67 میلیون 44.43 میلیارد 41.42 میلیارد

سود سهام پرداختی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		3.79 - میلیارد 24.32 - میلیارد 519.68 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		72.2 - میلیارد 530.86 - میلیارد 250.29 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		8.36 میلیارد 41.25 میلیارد 28.94 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		67.56 - میلیارد 469.51 - میلیارد 699.62 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		- 237.67 - میلیارد 163.32 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		578 میلیارد 1.102 هزار میلیارد 537.64 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		3.621 - هزار میلیارد 6.595 - هزار میلیارد 7.294 - هزار میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		- - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		2.22 میلیارد 67.86 میلیارد 68.57 میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		62.46 - میلیارد 175.25 - میلیارد 686.55 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		454.07 میلیارد -

خرید دارایی های نامشهود
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		163.86 - میلیارد 140.98 - میلیارد 123.55 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		2.813 - هزار میلیارد 5.741 - هزار میلیارد 7.498 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		78.76 میلیارد 2.163 - هزار میلیارد 262.63 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		16.91 میلیارد 135.67 میلیارد 135.67 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		- 6.736 هزار میلیارد 2.23 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		59.08 - میلیارد 3.465 - هزار میلیارد 999.36 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		42.17 - میلیارد 3.407 هزار میلیارد 1.366 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		36.59 میلیارد 1.244 هزار میلیارد 1.629 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		2.701 هزار میلیارد 1.634 هزار میلیارد 1.072 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		- 3.12 میلیارد 453 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		2.738 هزار میلیارد 2.882 هزار میلیارد 2.701 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1401/01/30
سال مالی 1401/09/30 3 ماهه
1400/12/11
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1400/11/28
سال مالی 1400/09/30 12 ماهه 		- 3.26 میلیارد -