سبحان آنکولوژی(حق تقدم)

دسانکوح | حق تقدم - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,700 3.75
قیمت پایانی: 7,580 5.25

گردش وجوه نقد

1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 2.84 میلیارد 2.84 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		36.1 - میلیارد 56.4 - میلیارد 56.4 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		340.23 میلیارد 292.29 میلیارد 292.29 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		42.39 میلیارد 4.66 میلیارد 4.66 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		333.55 میلیارد 1.854 هزار میلیارد 1.854 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		165.88 - میلیارد 1.276 - هزار میلیارد 1.276 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		110.16 - میلیارد 605.3 - میلیارد 605.3 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 67.39 - میلیارد 67.39 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		99.9 میلیارد 90.72 - میلیارد 90.72 - میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		440.12 میلیارد 201.58 میلیارد 201.58 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		341.87 میلیارد 122.2 میلیارد 122.2 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 18.09 میلیارد 18.09 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		782 میلیارد 341.87 میلیارد 341.87 میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		414.88 میلیارد 1.241 هزار میلیارد 1.241 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		378.09 میلیارد 352.32 میلیارد 352.32 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 936 میلیون 936 میلیون

سود سهام پرداختی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 67.39 - میلیارد 67.39 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		110.16 - میلیارد 605.3 - میلیارد 605.3 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 2.84 میلیارد 2.84 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		110.16 - میلیارد 668.92 - میلیارد 668.92 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		1.77 - میلیارد 3.63 - میلیارد 3.63 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 6.68 میلیارد 6.68 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		36.1 - میلیارد 46.27 - میلیارد 46.27 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 20.58 - میلیارد 20.59 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		36.1 - میلیارد 60.17 - میلیارد 60.18 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		230.07 میلیارد 380.4 - میلیارد 380.4 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		42.39 میلیارد 4.66 میلیارد 4.66 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		333.55 میلیارد 1.854 هزار میلیارد 1.854 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		165.88 - میلیارد 1.276 - هزار میلیارد 1.276 - هزار میلیارد

قرض الحسنه دریافتی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- - -

باز پرداخت قرض الحسنه
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		210.06 میلیارد 581.98 میلیارد 581.98 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		440.12 میلیارد 201.58 میلیارد 201.58 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		341.87 میلیارد 122.2 میلیارد 122.2 میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 18.09 میلیارد 18.09 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		782 میلیارد 341.87 میلیارد 341.87 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		414.88 میلیارد 1.241 هزار میلیارد 1.241 هزار میلیارد

نقد حاصل از عملیات
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		378.09 میلیارد 352.32 میلیارد 352.32 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		1.77 - میلیارد 3.63 - میلیارد 3.63 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		376.32 میلیارد 348.69 میلیارد 348.69 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 6.68 میلیارد 6.68 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		36.1 - میلیارد 46.27 - میلیارد 46.27 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 20.58 - میلیارد 20.59 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- 936 میلیون 936 میلیون

معاملات سهام خزانه
1402/01/31
سال مالی 1402/09/30 3 ماهه
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30 12 ماهه 		- - -