صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کشرق |
سهام
-
فرابورس
استخراج زغال سنگ ( استخراج و انبار زغال سنگ سخت )
گروه:
استخراج زغال سنگ
زیر گروه:
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
139,000
6.96
قیمت پایانی:
138,300
6.43
گردش وجوه نقد
|
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
454.09 میلیارد | 475.62 میلیارد | 470.09 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
454.09 میلیارد | 475.62 میلیارد | 470.09 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
421.27 - میلیارد | 365.07 - میلیارد | 362.28 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 906 - میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 16.62 - میلیارد | 16.62 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
15.68 - میلیارد | - | 779 - میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
7.37 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 3.74 میلیارد | 3.74 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
429.58 - میلیارد | 378.85 - میلیارد | 375.94 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 13.15 - میلیارد | 13.15 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
12.29 - میلیارد | 5.67 - میلیارد | 5.67 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
12.8 - میلیارد | 2.87 - میلیارد | 2.87 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
30.76 - میلیارد | 368 - میلیون | 368 - میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
55.86 - میلیارد | 22.05 - میلیارد | 22.05 - میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
223.31 میلیارد | 224.14 میلیارد | 223.31 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
223.31 میلیارد | 224.14 میلیارد | 223.31 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 29.1 میلیارد | 29.1 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 72.06 میلیارد | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 40.73 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
336.72 میلیارد | 203.88 میلیارد | 203.88 میلیارد | |
سود سهام دریافتی از شرکتها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
17.07 میلیارد | 10.45 میلیارد | 10.45 میلیارد | |
سود سهام پرداختی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
17.11 - میلیارد | 1.65 - میلیارد | 1.65 - میلیارد | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
7.73 - میلیارد | 3.95 - میلیارد | 3.95 - میلیارد | |
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 2.23 میلیارد | 2.23 میلیارد | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
7.77 - میلیارد | 7.07 میلیارد | 7.07 میلیارد | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 6 - میلیارد | 6 - میلیارد | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
266.91 - میلیارد | 171.5 - میلیارد | 171.5 - میلیارد | |
خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
413 - میلیون | - | - | |
تسهیلات اعطایی به اشخاص |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
14.41 - میلیارد | 4.79 - میلیارد | 4.79 - میلیارد | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
281.73 - میلیارد | 176.28 - میلیارد | 176.28 - میلیارد | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
47.22 میلیارد | 28.66 میلیارد | 28.66 میلیارد | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
6.49 - میلیارد | 5.37 - میلیارد | 5.37 - میلیارد | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
6.49 - میلیارد | 5.37 - میلیارد | 5.37 - میلیارد | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
40.73 میلیارد | 23.3 میلیارد | 23.3 میلیارد | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
33.53 میلیارد | 33.53 میلیارد | 33.53 میلیارد | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
74.26 میلیارد | 56.83 میلیارد | 56.83 میلیارد | |
مبادلات غیر نقدی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 180.79 میلیارد | 180.79 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 2.23 میلیارد | 2.23 میلیارد | |
فروش دارایی ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/09/25
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 168 میلیون |