معدنی دماوند

کدما | سهام - بورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 75,000 0.23
قیمت پایانی: 75,630 0.61

گردش وجوه نقد

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
16.79 میلیارد 41.5 - میلیارد 41.5 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
474 - میلیون 474 - میلیون 474 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
16.32 میلیارد 41.98 - میلیارد 41.98 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
30.9 میلیارد 30.9 میلیارد 30.9 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
100.62 - میلیارد 70.28 - میلیارد 70.28 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
673 - میلیون 673 - میلیون 673 - میلیون

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 9.34 - میلیارد 9.34 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
504 میلیون 222 میلیون 222 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
69.89 - میلیارد 49.17 - میلیارد 49.17 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
21.08 - میلیارد 21.08 - میلیارد 21.08 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
250 میلیارد 250 میلیارد 250 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
102.65 - میلیارد 53.14 - میلیارد 53.14 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
32.43 - میلیارد 15.95 - میلیارد 15.95 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
33.39 - میلیارد 33.39 - میلیارد 33.39 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
60.45 میلیارد 126.45 میلیارد 126.45 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
13.76 میلیارد 13.76 میلیارد 13.76 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
13.76 میلیارد 13.76 میلیارد 13.76 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
2.7 میلیارد 2.7 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
808.88 - میلیارد 614.69 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
11.91 - میلیارد 11.91 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
4.82 - میلیارد -

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 40 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
822.92 - میلیارد 583.91 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
189.87 میلیارد 583.53 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
24.34 میلیارد 24.34 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
50.68 میلیارد 50.68 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
42 - میلیارد 30.27 - میلیارد

معاملات سهام خزانه

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
100 - میلیارد 100 - میلیارد

وجوه دریافتی از سهامدار عمده

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
66.99 - میلیارد 55.26 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
122.89 میلیارد 528.28 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
335.86 میلیارد 335.86 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
458.74 میلیارد 864.13 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
32.8 میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.004 هزار میلیارد 1.183 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.17 - میلیارد 1.15 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
6.68 - میلیارد 4.81 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
15.71 میلیارد 11.94 میلیارد

سود اوراق مشارکت

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
40 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
47.86 میلیارد 5.98 میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/07/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
38.88 - میلیارد 21.45 - میلیارد