کاسپین تامین
کاسپین |
سهام
-
فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
21,450
0.92
قیمت پایانی:
22,100
2.08
گردش وجوه نقد
|
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
3.222 هزار میلیارد | 1.671 هزار میلیارد | 1.839 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
431.35 - میلیارد | 124.42 - میلیارد | 300.17 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
2.79 هزار میلیارد | 1.547 هزار میلیارد | 1.538 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
193.62 - میلیارد | 170.97 - میلیارد | 174.06 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
9.51 - میلیارد | 9.52 - میلیارد | 9.51 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 32.47 - میلیارد | 32.49 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
9.55 - میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 5.17 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
6.93 میلیارد | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
205.75 - میلیارد | 212.95 - میلیارد | 210.89 - میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
493 میلیون | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
60.68 میلیارد | 58.2 میلیارد | 58.2 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
69.2 - میلیارد | 43.28 - میلیارد | 43.28 - میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
8.902 هزار میلیارد | 6.516 هزار میلیارد | 6.502 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
8.97 - هزار میلیارد | 5.69 - هزار میلیارد | 5.69 - هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
724.5 - میلیارد | 654.28 - میلیارد | 633.82 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.722 - هزار میلیارد | 1.529 - هزار میلیارد | 1.529 - هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
2.522 - هزار میلیارد | 1.342 - هزار میلیارد | 1.336 - هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
756.46 میلیارد | 577.26 میلیارد | 577.26 میلیارد | |
تاثیر تغییرات نرخ ارز |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.82 میلیارد | 1.75 میلیارد | 1.75 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
758.28 میلیارد | 579.01 میلیارد | 579.01 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
3.134 هزار میلیارد | 2.197 هزار میلیارد | 2.187 هزار میلیارد | |
سود سهام پرداختی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
97.44 - میلیارد | 14.73 - میلیارد | 14.73 - میلیارد | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
615.65 - میلیارد | 446.29 - میلیارد | 446.29 - میلیارد | |
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
7.74 میلیارد | 5.18 میلیارد | 5.18 میلیارد | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
705.35 - میلیارد | 455.84 - میلیارد | 455.84 - میلیارد | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
234.17 - میلیارد | 131.51 - میلیارد | 131.51 - میلیارد | |
فروش دارایی ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.8 میلیارد | 1.8 میلیارد | 1.8 میلیارد | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
390.81 - میلیارد | 275.05 - میلیارد | 275.05 - میلیارد | |
خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
39.91 - میلیارد | - | - | |
خرید سرمایه گذاری بلند مدت |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 35.04 - میلیارد | 35.04 - میلیارد | |
خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.8 - میلیارد | 1.06 - میلیارد | 1.06 - میلیارد | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
430.73 - میلیارد | 309.35 - میلیارد | 309.35 - میلیارد | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.764 هزار میلیارد | 1.3 هزار میلیارد | 1.29 هزار میلیارد | |
وجوه حاصل از افزایش سرمایه |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
12.1 میلیارد | - | - | |
دریافت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
4.508 هزار میلیارد | 2.969 هزار میلیارد | 2.969 هزار میلیارد | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
5.952 - هزار میلیارد | 4.156 - هزار میلیارد | 4.156 - هزار میلیارد | |
معاملات سهام خزانه |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
26.4 میلیارد | 18.24 میلیارد | 18.24 میلیارد | |
وجوه دریافتی بابت فروش سهام |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 8.25 میلیارد | 8.25 میلیارد | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1.405 - هزار میلیارد | 1.161 - هزار میلیارد | 1.161 - هزار میلیارد | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
358.61 میلیارد | 139.02 میلیارد | 129.06 میلیارد | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
143.54 میلیارد | 143.54 میلیارد | 143.54 میلیارد | |
تغییرات نرخ ارز |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
17.92 میلیارد | 195 - میلیون | 9.76 میلیارد | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
520.06 میلیارد | 282.36 میلیارد | 282.36 میلیارد | |
مبادلات غیر نقدی |
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29
9 ماهه
|
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه
|
1402/07/18
سال مالی 1402/12/29
6 ماهه / حسابرسی شده
|
681.11 میلیارد | 527.28 میلیارد | 527.28 میلیارد |