گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
ومدیر |
سهام
-
بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:
سرمایه گذاریها
زیر گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
4,880
0.62
قیمت پایانی:
4,870
0.41
گردش وجوه نقد
|
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
3.338 هزار میلیارد | 541.53 میلیارد | 7.415 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
3.338 هزار میلیارد | 541.53 میلیارد | 7.415 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
82 - میلیون | - | 915 - میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.31 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
82 - میلیون | 1.31 میلیارد | 915 - میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 542.84 میلیارد | 7.414 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
10.76 - میلیارد | 16.89 - میلیارد | 16.89 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
3.442 - هزار میلیارد | 646.32 - میلیارد | 7.429 - هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
3.453 - هزار میلیارد | 663.21 - میلیارد | 7.446 - هزار میلیارد | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 120.37 - میلیارد | 32.13 - میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
147.06 میلیارد | 147.06 میلیارد | 179.19 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
147.06 میلیارد | 26.69 میلیارد | 147.06 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
43.29 میلیارد | - | 1.909 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
541.53 میلیارد | 7.415 هزار میلیارد | 9.323 هزار میلیارد | |
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
سود سهام پرداختی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
646.32 - میلیارد | 7.429 - هزار میلیارد | 9.338 - هزار میلیارد | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
16.89 - میلیارد | 16.89 - میلیارد | 16.89 - میلیارد | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
663.21 - میلیارد | 7.446 - هزار میلیارد | 9.355 - هزار میلیارد | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 915 - میلیون | 914 - میلیون | |
سایر وجوه پرداختی یا دریافتی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
خرید دارایی های نامشهود |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
فروش دارایی های نامشهود |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.31 میلیارد | - | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.31 میلیارد | 915 - میلیون | 914 - میلیون | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
120.37 - میلیارد | 32.13 - میلیارد | 32.13 - میلیارد | |
دریافت تسهیلات مالی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
120.37 - میلیارد | 32.13 - میلیارد | 32.13 - میلیارد | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
147.06 میلیارد | 179.19 میلیارد | 179.19 میلیارد | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
26.69 میلیارد | 147.06 میلیارد | 147.06 میلیارد | |
مبادلات غیر نقدی |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.909 هزار میلیارد | - | |
سایر |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
معاملات سهام خزانه |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
فروش دارایی ثابت مشهود |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
تسهیلات اعطایی به اشخاص |
1402/04/25
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1402/01/29
سال مالی 1402/09/30
3 ماهه
|
1401/12/10
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - |