سر. مالی سپهر صادرات

وسپهر | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,478 1.26
قیمت پایانی: 4,507 0.62

گردش وجوه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
8.212 هزار میلیارد 5.185 هزار میلیارد 3.307 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 23.31 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
8.212 هزار میلیارد 5.185 هزار میلیارد 3.284 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
10.97 - میلیارد 7.42 - میلیارد 42.87 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 43 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 15.51 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.275 - هزار میلیارد 2.105 - هزار میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 909.66 میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.286 - هزار میلیارد 1.203 - هزار میلیارد 58.34 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
6.11 هزار میلیارد 4.483 هزار میلیارد 4.483 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 40 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 575 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 2.6 - هزار میلیارد 475.95 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 70.86 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.741 - هزار میلیارد 1.838 - هزار میلیارد 2.409 - هزار میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 2.6 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی بابت استقراض

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.75 هزار میلیارد - -

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.578 - هزار میلیارد - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.459 - هزار میلیارد 44.98 میلیارد 457.59 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
837.83 میلیارد 837.83 میلیارد 2.235 هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
837.83 میلیارد 837.83 میلیارد 2.235 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
30.54 هزار میلیارد 2.389 هزار میلیارد 2.376 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.707 - هزار میلیارد 1.707 - هزار میلیارد 1.66 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.707 - هزار میلیارد 1.707 - هزار میلیارد 1.66 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
25.51 - میلیارد 22.54 - میلیارد 17.72 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
334 - میلیون 87 - میلیون 87 - میلیون

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- -

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
28.877 - هزار میلیارد 696.88 - میلیارد 804.41 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
28.903 - هزار میلیارد 719.51 - میلیارد 822.22 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
70.14 - میلیارد 37.53 - میلیارد 105.51 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
38.93 میلیارد - -

دریافت تسهیلات مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه دریافتی از هلدینگ

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
500 میلیارد - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
538.93 میلیارد - -

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
468.79 میلیارد 37.53 - میلیارد 105.51 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
369.04 میلیارد 369.04 میلیارد 369.04 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
837.83 میلیارد 331.51 میلیارد 263.54 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
43.471 هزار میلیارد - 165.64 میلیارد

معاملات سهام خزانه

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

تسهیلات اعطایی به اشخاص

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

وجوه قرض الحسنه پرداختی به شرکتهای فرعی

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سایر

1402/10/26
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- -