گروه صنعتی سدید

وسدید | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,260 10.12
قیمت پایانی: 3,627 0.00

گردش وجوه نقد

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
150 - میلیون 740 - میلیون 12.78 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
150 - میلیون 740 - میلیون 12.78 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
211 میلیون - 211 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.01 - میلیارد - 1.01 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
797 - میلیون - 797 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
50 - میلیون - 50 - میلیون

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
50 - میلیون - 50 - میلیون

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
13.66 میلیارد 13.66 میلیارد 13.66 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
257 میلیون - 257 میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
13.92 میلیارد 13.66 میلیارد 13.92 میلیارد

معاملات غیرنقدی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 10.93 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
3.19 - میلیارد 3.29 - میلیارد 282.4 میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 263 - میلیون

سود سهام پرداختی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
14.89 - میلیارد 14.89 - میلیارد -

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 1.85 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 90 میلیون 10.93 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
14.89 - میلیارد 14.8 - میلیارد 8.82 میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 121.85 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 2.84 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 408 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 405.15 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
18.09 - میلیارد 18.09 - میلیارد 235.78 - میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 9.66 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 9.66 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
18.09 - میلیارد 18.09 - میلیارد 245.44 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
29.01 میلیارد 29.01 میلیارد 692.37 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1.25 میلیارد 1.25 میلیارد 3.59 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
12.16 میلیارد 12.16 میلیارد 450.51 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 398.01 میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت تسهیلات مالی

1402/11/15
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/14
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -