سر. رنا
ورنا |
سهام
-
بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:
خودرو و قطعات
زیر گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
6,810
0.87
قیمت پایانی:
7,280
5.97
گردش وجوه نقد
|
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
40.66 میلیارد | 1.764 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 54.21 - میلیارد | 54.21 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
40.66 میلیارد | 1.71 هزار میلیارد | 1.71 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.25 - میلیارد | 85.21 - میلیارد | 85.21 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 37.15 - میلیارد | 37.15 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.25 - میلیارد | 122.36 - میلیارد | 122.36 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 40.64 - میلیارد | 40.64 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 269.75 - میلیارد | 269.75 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 310.39 - میلیارد | 310.39 - میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
38.16 میلیارد | 1.868 هزار میلیارد | 1.868 هزار میلیارد | |
تاثیر تغییرات نرخ ارز |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.504 هزار میلیارد | 1.504 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
38.16 میلیارد | 3.373 هزار میلیارد | 3.373 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 2.069 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 74.33 میلیارد | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 64.2 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
78.33 میلیارد | 226.64 میلیارد | 482.96 میلیارد | |
سود سهام پرداختی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
10.14 - میلیارد | 256.18 - میلیارد | 475.34 - میلیارد | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
10.14 - میلیارد | 256.18 - میلیارد | 475.34 - میلیارد | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
4 - میلیارد | 1.31 - میلیارد | 2.32 - میلیارد | |
وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 57.96 میلیارد | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
4 - میلیارد | 56.65 میلیارد | 2.32 - میلیارد | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
64.2 میلیارد | 27.11 میلیارد | 5.31 میلیارد | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
64.2 میلیارد | 27.11 میلیارد | 5.31 میلیارد | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
16.69 میلیارد | 16.69 میلیارد | 11.38 میلیارد | |
تغییرات نرخ ارز |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
80.89 میلیارد | 43.8 میلیارد | 16.69 میلیارد | |
مبادلات غیر نقدی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
202.44 میلیارد | 202.44 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
فروش دارایی ثابت مشهود |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
1402/10/27
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/14
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه
|
1402/09/05
سال مالی 1402/06/31
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - |