ماشین سازی اراک

فاراک | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,625 0.98
قیمت پایانی: 1,616 1.52

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		361.75 - میلیارد 1.889 هزار میلیارد 2.489 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		65.87 - میلیارد 297.15 - میلیارد 146.99 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		427.62 - میلیارد 1.591 هزار میلیارد 2.342 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 25.32 میلیارد 25.32 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		209.92 - میلیارد 890.33 - میلیارد 739 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 4.07 - میلیارد 2.47 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 320.16 میلیارد 280.02 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.65 میلیارد 31.15 میلیارد 43.85 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		208.27 - میلیارد 517.76 - میلیارد 392.28 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.123 هزار میلیارد 3.695 هزار میلیارد 3.635 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.352 - هزار میلیارد 3.523 - هزار میلیارد 3.614 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		185.07 - میلیارد 467.75 - میلیارد 458.86 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		28.95 - میلیارد 191.64 - میلیارد 486.18 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		442.15 - میلیارد 487.24 - میلیارد 923.88 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.42 هزار میلیارد 891.81 میلیارد 367.87 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		3.44 میلیارد 28.41 میلیارد 25.74 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.423 هزار میلیارد 920.22 میلیارد 393.61 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

معاملات غیرنقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		2.009 هزار میلیارد 410.99 میلیارد 2.005 - هزار میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		15.7 - میلیارد 12.81 - میلیارد 86.1 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		257.83 - میلیارد 88.35 - میلیارد 423.83 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		32.93 میلیارد 34.82 میلیارد 121.43 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		240.59 - میلیارد 66.34 - میلیارد 388.5 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		127.68 - میلیارد 21.28 - میلیارد 87.74 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		25.17 میلیارد - 15.59 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		442.82 - میلیارد 63.61 - میلیارد 1.532 - هزار میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- 81.93 - میلیارد 298.38 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		10.17 میلیارد - 2.71 میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		2.23 - میلیارد 875 - میلیون 6.6 - میلیارد

وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سایر شرکتها
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 20 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		409.71 - میلیارد 146.41 - میلیارد 1.838 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.231 هزار میلیارد 176.95 میلیارد 4.32 - هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 1.837 هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		2.019 هزار میلیارد 1.006 هزار میلیارد 4.908 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		2.066 - هزار میلیارد 925.48 - میلیارد 4.353 - هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 1.05 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		46.73 - میلیارد 80.73 میلیارد 2.393 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.185 هزار میلیارد 257.68 میلیارد 1.927 - هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		367.87 میلیارد 367.87 میلیارد 2.79 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		6.22 میلیارد 1.52 میلیارد 29.05 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		1.559 هزار میلیارد 627.07 میلیارد 891.81 میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - 800.77 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

سایر
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

وجوه پرداختی بابت خرید (تحصیل) املاک و مستغلات
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

معاملات سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

فروش دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -

وجوه دریافتی بابت سهام اقلیت
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/10/10
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/09/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه 		- - -