مواد ویژه لیا

شلیا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( الیاف مصنوعی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

الیاف مصنوعی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,270 5.06
قیمت پایانی: 6,920 0.00

گردش وجوه نقد

1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- 189.8 میلیارد 187.53 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- 8.26 - میلیارد 8.26 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		72.59 میلیارد 181.54 میلیارد 179.27 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		26.97 - میلیارد 116.23 - میلیارد 116.23 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		400 - میلیون 1.25 - میلیارد 1.25 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		56 میلیون 3.55 میلیارد 2.98 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		27.31 - میلیارد 113.92 - میلیارد 114.5 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		70 میلیارد 497.41 میلیارد 497.41 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		80.2 - میلیارد 497.05 - میلیارد 497.05 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		14 - میلیارد 44.88 - میلیارد 44.88 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		23 - میلیون 3.38 - میلیارد 3.38 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		24.22 - میلیارد 47.9 - میلیارد 47.9 - میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		55.67 میلیارد 35.95 میلیارد 35.95 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		55.67 میلیارد 35.95 میلیارد 35.95 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		246.21 - میلیارد 246.21 - میلیارد 143.75 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		39.8 - میلیارد 43.2 - میلیارد 12.27 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		28.27 - میلیارد 28.27 - میلیارد 23.63 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		35.95 میلیارد 35.95 میلیارد 35.95 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		7.68 میلیارد 7.68 میلیارد 12.32 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		90.57 میلیارد 90.57 میلیارد 7.11 میلیارد

سود سهام پرداختی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		1.03 - میلیارد 1.03 - میلیارد 935 - میلیون

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		22.1 - میلیارد 18.7 - میلیارد 12.07 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		32 میلیون 32 میلیون 27 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		23.1 - میلیارد 19.7 - میلیارد 12.98 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		6.36 - میلیارد 6.36 - میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		48.33 - میلیارد 48.33 - میلیارد 4.48 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		1.25 - میلیارد 1.25 - میلیارد 1000 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		49.58 - میلیارد 49.58 - میلیارد 5.48 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		11.54 میلیارد 14.93 میلیارد 11.36 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		206.41 میلیارد 203.01 میلیارد 131.48 میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- - -

سود سهام دریافتی از شرکتها
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/09/30
سال مالی 1403/05/31 3 ماهه
1402/09/25
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/27
سال مالی 1402/05/31 12 ماهه 		- - -