صنایع بهداشتی ساینا

ساینا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,050 0.41
قیمت پایانی: 47,850 0.83

گردش وجوه نقد

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه

نقد حاصل از عملیات

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
77.34 میلیارد 77.34 میلیارد 17.98 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
11.3 - میلیارد 11.29 - میلیارد 8.87 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
66.04 میلیارد 66.05 میلیارد 26.85 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
84 میلیون 84 میلیون 76 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
58.27 - میلیارد 58.27 - میلیارد 28.06 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
545 - میلیون 545 - میلیون 545 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1.19 میلیارد 1.19 میلیارد 959 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
57.54 - میلیارد 57.55 - میلیارد 27.57 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
682.5 میلیارد 682.5 میلیارد 682.5 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
609.92 - میلیارد 609.92 - میلیارد 455.24 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
94.7 - میلیارد 94.7 - میلیارد 59.38 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
34.48 - میلیارد 34.48 - میلیارد 30.23 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
56.6 - میلیارد 56.6 - میلیارد 137.65 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
88.38 میلیارد 88.38 میلیارد 88.38 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
88.38 میلیارد 88.38 میلیارد 88.38 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
133.71 میلیارد 354.93 میلیارد 354.93 میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
9.86 - میلیارد 79.04 - میلیارد 79.04 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
10.85 - میلیارد 120.77 - میلیارد 120.77 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
172 میلیون 823 میلیون 823 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
20.53 - میلیارد 198.98 - میلیارد 198.98 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
139 - میلیون 8.99 - میلیارد 8.99 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
2.3 - میلیارد 16.03 - میلیارد 16.03 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
- 35 - میلیون 35 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
2.3 - میلیارد 16.07 - میلیارد 16.07 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
110.73 میلیارد 130.88 میلیارد 130.88 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
250 میلیارد 607.26 میلیارد 607.26 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
248.5 - میلیارد 704.72 - میلیارد 704.72 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1.5 میلیارد 97.46 - میلیارد 97.46 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
112.23 میلیارد 33.42 میلیارد 33.42 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
88.38 میلیارد 54.95 میلیارد 54.95 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
200.61 میلیارد 88.38 میلیارد 88.38 میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
- - -

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/11/07
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/11/04
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/27
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
- - -