تولیدو صادرات ریشمک
ریشمک |
سهام
-
فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
10,000
0.10
قیمت پایانی:
10,180
1.90
گردش وجوه نقد
|
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
160.78 میلیارد | 160.78 میلیارد | 262.64 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | 2.24 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
160.78 میلیارد | 160.78 میلیارد | 260.41 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
860 - میلیون | 860 - میلیون | 4.35 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
996 - میلیون | 996 - میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | 8 - میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | 80.37 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
119.63 - میلیارد | 200 - میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | 195 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
7.53 میلیارد | 7.53 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
113.96 - میلیارد | 113.97 - میلیارد | 4.16 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | 256.25 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | 100 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
17.99 - میلیارد | 17.99 - میلیارد | 178.52 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
1.06 - میلیارد | 1.06 - میلیارد | 16.97 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
9.92 - میلیارد | 9.92 - میلیارد | 191.26 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
28.96 - میلیارد | 28.96 - میلیارد | 286.75 - میلیارد | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | 30.5 - میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
5.18 میلیارد | 5.18 میلیارد | 35.73 میلیارد | |
تاثیر تغییرات نرخ ارز |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
22 میلیون | 22 میلیون | 56 - میلیون | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
5.2 میلیارد | 5.2 میلیارد | 5.18 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
8 میلیون | - | 703 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
262.64 میلیارد | 262.64 میلیارد | 185.98 میلیارد | |
سود سهام پرداختی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
191.26 - میلیارد | 191.26 - میلیارد | 157.79 - میلیارد | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
16.97 - میلیارد | 16.97 - میلیارد | 10.17 - میلیارد | |
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
195 میلیون | 195 میلیون | 178 میلیون | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
208.04 - میلیارد | 208.03 - میلیارد | 167.78 - میلیارد | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
2.24 - میلیارد | 2.24 - میلیارد | 1.06 - میلیارد | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
4.35 - میلیارد | 4.35 - میلیارد | 3.57 - میلیارد | |
خرید سرمایه گذاری بلند مدت |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | 421 - میلیون | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
4.35 - میلیارد | 4.35 - میلیارد | 3.99 - میلیارد | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
48.02 میلیارد | 48.02 میلیارد | 13.15 میلیارد | |
دریافت تسهیلات مالی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
100 میلیارد | 100 میلیارد | 100 میلیارد | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
128.52 - میلیارد | 178.52 - میلیارد | 128.16 - میلیارد | |
باز پرداخت قرض الحسنه |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
50 - میلیارد | - | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
78.52 - میلیارد | 78.52 - میلیارد | 28.16 - میلیارد | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
30.5 - میلیارد | 30.5 - میلیارد | 15.01 - میلیارد | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
35.73 میلیارد | 35.73 میلیارد | 35.73 میلیارد | |
تغییرات نرخ ارز |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
56 - میلیون | 56 - میلیون | 64 - میلیون | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
5.18 میلیارد | 5.18 میلیارد | 20.66 میلیارد | |
مبادلات غیر نقدی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
703 میلیون | 703 میلیون | - | |
خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | - | |
فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | - | |
قرض الحسنه دریافتی |
1402/05/04
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/04/28
سال مالی 1402/09/30
6 ماهه
|
1401/11/30
سال مالی 1401/09/30
12 ماهه
|
- | - | - |