ایران دارو

دیران | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 9,180 1.32
قیمت پایانی: 9,110 0.55

گردش وجوه نقد

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
24.5 - میلیارد 13.5 - میلیارد 3.6 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
879 - میلیون 879 - میلیون 877 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
989 میلیون 989 میلیون 989 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
268 میلیون - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 269 میلیون 268 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
24.12 - میلیارد 13.12 - میلیارد 3.22 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
100 - میلیارد 100 - میلیارد 100 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
822.83 میلیارد 822.83 میلیارد 870.71 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
556.79 - میلیارد - 228.74 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
318.13 - میلیارد 524.79 - میلیارد 457.07 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 188.13 - میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
152.1 - میلیارد 9.9 میلیارد 84.9 میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
19.45 میلیارد 19.45 میلیارد 19.45 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
73 میلیون 72 میلیون 72 میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
19.52 میلیارد 19.52 میلیارد 19.52 میلیارد

معاملات غیرنقدی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 230.99 میلیارد -

نقد حاصل از عملیات

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
322.62 میلیارد 418.13 میلیارد 335.57 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
71.34 - میلیارد 66.29 - میلیارد 68.63 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
251.28 میلیارد 351.85 میلیارد 266.94 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
490.33 میلیارد 490.33 میلیارد 401.72 میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
259.49 - میلیارد 259.49 - میلیارد 186.59 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
554.36 - میلیارد 554.36 - میلیارد 295.42 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
3.23 میلیارد 3.23 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
810.61 - میلیارد 810.61 - میلیارد 482 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
111.36 - میلیارد 111.36 - میلیارد 74.46 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
30.42 - میلیارد 30.42 - میلیارد 25.05 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
10 - میلیارد 10 - میلیارد -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - 1.65 میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
4.01 میلیارد 4.01 میلیارد 4.01 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
36.41 - میلیارد 36.41 - میلیارد 19.39 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
468.05 - میلیارد 468.05 - میلیارد 174.14 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
361.66 میلیارد 361.66 میلیارد 497.8 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
168.33 - میلیارد 168.33 - میلیارد 554.36 - میلیارد

قرض الحسنه دریافتی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
50 میلیارد 50 میلیارد -

معاملات سهام خزانه

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
24 - میلیارد 24 - میلیارد 24 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
219.33 میلیارد 219.33 میلیارد 80.56 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
248.72 - میلیارد 248.72 - میلیارد 254.7 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
268.16 میلیارد 268.16 میلیارد 268.16 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
10 میلیون 10 میلیون 13 - میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
19.45 میلیارد 19.45 میلیارد 13.45 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
361.66 میلیارد 361.66 میلیارد -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

خرید دارایی های نامشهود

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/05/21
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/04/31
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -