بانک دی

دی | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 865 22.63
قیمت پایانی: 1,118 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		144.14 میلیارد 633.46 میلیارد 1.507 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		161.64 - میلیارد 1.658 - هزار میلیارد 2.833 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 8.86 - میلیارد 922.77 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 570.82 میلیارد -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 207.23 - میلیارد 312.04 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - 36.86 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - 418.93 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - 151.24 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		17.5 - میلیارد 669.9 - میلیارد 1.954 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - 8.53 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		4.859 - هزار میلیارد 193.04 - میلیارد 295.44 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 33.417 هزار میلیارد 33.417 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 384.61 - میلیارد 27.657 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 27.657 - هزار میلیارد 384.61 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 248.88 - میلیارد 248.88 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 111.17 - میلیارد 111.17 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 3.964 - هزار میلیارد 5.185 - هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		4.859 - هزار میلیارد 857.77 میلیارد 457.43 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		3.491 هزار میلیارد 4.5 هزار میلیارد 2.419 هزار میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		277.61 میلیارد 173.4 میلیارد 29.05 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		3.768 هزار میلیارد 4.673 هزار میلیارد 2.448 هزار میلیارد

معاملات غیرنقدی
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		414.73 میلیارد 414.73 میلیارد 3.382 هزار میلیارد

نقد حاصل از عملیات
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		4.546 هزار میلیارد 1.916 هزار میلیارد 4.776 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		61.74 - میلیارد 310.05 - میلیارد 312.84 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		4.484 هزار میلیارد 1.606 هزار میلیارد 4.463 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- 7.91 میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/15
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 12 ماهه 		- - -