شیرین دارو

دشیری | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 149,550 5.88
قیمت پایانی: 141,250 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
156.31 میلیارد 357.37 میلیارد 358.43 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
58.94 - میلیارد 39.26 - میلیارد 39.26 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
97.37 میلیارد 318.11 میلیارد 319.17 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
8.46 - میلیارد 4.88 - میلیارد 5.95 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
196 - میلیون 192 - میلیون 192 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
24.04 میلیارد 10.88 میلیارد 10.88 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
15.39 میلیارد 5.81 میلیارد 4.75 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
738.85 میلیارد 738.85 میلیارد -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
738.85 - میلیارد 738.85 - میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
50 میلیارد 50 میلیارد 50 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
67.52 - میلیارد 68.42 - میلیارد 68.2 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
9.36 - میلیارد 5.42 - میلیارد 5.64 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
563 - میلیون 55 - میلیون 54 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
27.44 - میلیارد 23.89 - میلیارد 23.89 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
264.31 میلیارد 264.31 میلیارد 264.31 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
27 میلیون 6 - میلیون 6 - میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
264.34 میلیارد 264.31 میلیارد 264.31 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
153.56 میلیارد 58.9 میلیارد 54.88 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
8 میلیون 43 میلیون 43 میلیون

سود سهام پرداختی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
54.12 - میلیارد 54.16 - میلیارد 54.12 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
11.53 - میلیارد 3.15 - میلیارد 2.93 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
253 میلیون 165 میلیون 165 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
65.39 - میلیارد 57.1 - میلیارد 56.84 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
2.27 - میلیارد 2.27 - میلیارد 2.27 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
25.17 - میلیارد 7.71 - میلیارد 9.8 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
417 - میلیون 303 - میلیون 303 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
25.59 - میلیارد 8.02 - میلیارد 10.11 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
60.32 میلیارد 8.49 - میلیارد 14.32 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
47 میلیارد 42 میلیارد 42 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
91.61 - میلیارد 28.65 - میلیارد 22.8 - میلیارد

معاملات سهام خزانه

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
44.6 - میلیارد 13.35 میلیارد 19.2 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
15.71 میلیارد 4.86 میلیارد 4.87 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
35.99 میلیارد 35.99 میلیارد 35.99 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
24 میلیون 207 - میلیون 213 - میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
51.73 میلیارد 40.65 میلیارد 40.65 میلیارد