ایران خودرو دیزل

خاور | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,529 5.45
قیمت پایانی: 1,525 5.17

گردش وجوه نقد

1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		7.532 - هزار میلیارد 2.463 هزار میلیارد 15.802 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.08 - هزار میلیارد 3.283 - هزار میلیارد 1.784 - هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9.613 - هزار میلیارد 819.58 - میلیارد 17.586 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.525 - هزار میلیارد 2.715 - هزار میلیارد 660.71 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		110 - میلیون 197.19 - میلیارد 197.19 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		614.03 میلیارد 893.38 میلیارد 581.98 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		910.67 - میلیارد 2.019 - هزار میلیارد 275.93 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9 هزار میلیارد 27 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		11.159 - هزار میلیارد 17.123 - هزار میلیارد 10.704 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		213.19 - میلیارد 1.244 - هزار میلیارد 729.63 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 2.462 - هزار میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.373 - هزار میلیارد 6.171 هزار میلیارد 4.433 - هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		43.538 هزار میلیارد 40.213 هزار میلیارد 40.213 هزار میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		82.76 میلیارد 2.25 میلیارد 42.07 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		43.62 هزار میلیارد 40.215 هزار میلیارد 40.255 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

معاملات غیرنقدی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 103.06 میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 1.828 هزار میلیارد 1.232 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 3.584 هزار میلیارد 15.525 هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 1.93 هزار میلیارد 13.9 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		16.064 - هزار میلیارد 4.228 - هزار میلیارد 5.065 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		384.29 - میلیارد 232.35 - میلیارد 215.42 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.828 هزار میلیارد 1.232 هزار میلیارد 1.229 هزار میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.444 هزار میلیارد 999.39 میلیارد 1.014 هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 25.11 - میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		568.13 میلیارد 691.96 میلیارد 457.2 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		2.057 - هزار میلیارد 1.493 - هزار میلیارد 1.194 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		19.252 هزار میلیارد 19.393 هزار میلیارد 19.393 هزار میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		45.45 - میلیارد 45.45 - میلیارد 45.45 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		103.06 میلیارد -

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		17.821 هزار میلیارد 18.546 هزار میلیارد 18.61 هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.2 هزار میلیارد 15.292 هزار میلیارد 14.559 هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		8.391 هزار میلیارد 8.391 هزار میلیارد 8.391 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		9.661 - هزار میلیارد 9.68 - هزار میلیارد 9.181 - هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 102.99 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.27 - هزار میلیارد 1.392 - هزار میلیارد 790.67 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		1.93 هزار میلیارد 13.9 هزار میلیارد 13.769 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		10.264 هزار میلیارد 11.814 هزار میلیارد 10.264 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		3.7 میلیارد 2.91 میلیارد 5.01 - میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		12.197 هزار میلیارد 25.718 هزار میلیارد 24.027 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- 41.365 هزار میلیارد -

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

سود سهام پرداختی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

خرید دارایی های نامشهود
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

باز پرداخت قرض الحسنه
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

وجوه دریافتی جهت واگذاری و عودت سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته و سایر شرکتها
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- - -

دریافت تسهیلات مالی
1402/11/11
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/10/30
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه 		- -