دلیجان شکوه پارس

حشکوه | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,453 7.40
قیمت پایانی: 2,649 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
14.02 میلیارد 174.37 میلیارد 174.14 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
2.96 - میلیارد 2.96 - میلیارد 2.96 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
11.05 میلیارد 171.41 میلیارد 171.18 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
143.04 - میلیارد 143.04 - میلیارد 143.04 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
125.7 - میلیارد 113.9 - میلیارد 113.9 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 10 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
268.74 - میلیارد 256.94 - میلیارد 256.93 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
505 میلیارد 285 میلیارد 285 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
202.25 - میلیارد 175.13 - میلیارد 175.13 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
34.65 - میلیارد 32.29 - میلیارد 32.29 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
268.1 میلیارد 77.58 میلیارد 77.58 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
25.42 میلیارد 25.42 میلیارد 25.82 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
25.42 میلیارد 25.42 میلیارد 25.82 میلیارد

معاملات غیرنقدی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
44.3 میلیارد 56.1 میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 655 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 144.6 میلیارد

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 28.38 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
100.38 میلیارد 8.49 میلیارد 9.23 میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
49 - میلیون 48 - میلیون 48 - میلیون

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
4.45 - میلیارد - -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
655 میلیون 50 میلیون 21 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
3.84 - میلیارد 2 میلیون 27 - میلیون

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
3.2 - میلیارد 3.2 - میلیارد 3.2 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
54.93 - میلیارد - 58.15 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
5 - میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
106.69 میلیارد 101.39 میلیارد 101.39 میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 58.16 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
46.76 میلیارد 43.23 میلیارد 43.24 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
140.1 میلیارد 48.52 میلیارد 49.25 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
111.72 - میلیارد - -

وجوه پرداختی بابت اوراق مشارکت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- 22 - میلیارد 22 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
111.72 - میلیارد 22 - میلیارد 22 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
28.38 میلیارد 26.52 میلیارد 27.25 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
2.25 میلیارد 3.57 میلیارد 2.25 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
30.63 میلیارد 30.08 میلیارد 29.49 میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت تسهیلات مالی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت از اشخاص وابسته

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

مبادلات غیر نقدی

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

سایر

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت بابت تسهیلات خرید دین

1402/10/27
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/09/06
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
- - 18.11 - میلیارد